西宁市妇幼保健计划生育服务中心关于核销长期挂账应付账款的公告

   根据《政府会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，经登报、审议、公告等程序，中心现对部分应付账款进行核销。现将本次核销应付款项的具体情况公告如下：

   一、核销长期挂账应付款项的原因

   为加强我中心内部控制与管理，提高财务报表信息质量，根据《政府会计准则》及相关法律法规的要求，中心对长期挂账的应付款项逐一进行了核查清理。

   二、本次核销长期挂账应付款项的相关情况

   中心拟对截至2023年12月31日已无业务往来或无需支付的部分客户的应付款项进行清理，并予以核销。本次核销应付账款合计10笔，金额40818.04元；其他应付款合计1笔，金额37180.00元（明细见附件）

本次申请核销的应付款项形成的主要原因是：上述往来款项账龄均超过三年，且近三年来相关单位及个人未与中心发生业务往来；部分公司无法取得联系。中心拟对上述款项予以核销，并计入2024年度“累计盈余”科目。

   三、审议和表决情况

   中心支委会审议情况

   于2024年6月19日召开第6次中心支委会，审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的专项意见》。

     表决结果：同意票4票；反对票 0 票；弃权票0票。

   根据《政府会计准则》等相关规定，中心党支部委员认真核查本次核销应付账款的情况，认为本次核销应付账款真实反映了中心财务状况，符合相关法律法规的要求，符合中心财务的实际情况，不涉及关联方。同意本次应付账款的核销。

   附件：本次核销应付账款的明细清单